1. Conectați-vă la jurnalul Cereri de plată a cheltuielilor.
În meniul principal accesați Executarea - Executarea bugetului - Executarea cheltuielilor - Cereri de plata cheltuielilor.
Inițial, fereastra aplicației se deschide astfel:
2. Meniul de sus.
Să ne uităm la butoanele principale din meniul de sus:
Notă: Toate butoanele discutate în această secțiune funcționează la fel în orice revistă din acest program!!!
2.1 Buton Actualizați - servește la actualizarea, afișarea și scoaterea înregistrărilor.
Note: Buton Actualizați apăsat de fiecare dată când se deschide un nou director pentru a afișa informații.
2.2 Buton Deschis- servește la deschiderea documentului sau a liniei selectate.
2.3 Buton Crea- servește la deschiderea unui formular alb al documentului creat.
2.4 Buton Creați cu copie- folosit pentru a crea și copia un document creat anterior.
2.5 Buton Resetați filtrul- servește la curățarea filtrelor umplute anterior.
Notă: Dacă nu vedeți unele dintre rândurile, documentele, directoarele dvs., apăsați butonul Resetați filtrulși un buton Actualizați după aceea ar trebui să apară toate datele.
2.6 Buton Filtru- servește la afișarea sau ascunderea filtrelor suplimentare.
Filtrele sunt folosite pentru sortarea și afișarea datelor în funcție de condițiile specificate în filtru.
2.7 Buton Imprimarea unui document deficiențe de plată.
2.8 Buton Tipăriți lista- folosit pentru a tipări un document în formular Registru.
Notă: Pentru a imprima mai multe documente într-un singur Registru, trebuie să le selectați. Selectarea are loc prin apăsarea barei de spațiu sau prin plasarea unei bifă în fața listei. Imprimarea sub forma unui registru se poate face folosind diferite șabloane:
Un șablon de imprimare personalizabil sub forma unui registru este Imprimarea unei liste universale. Dar pentru a imprima în acest formular trebuie să faceți Setări de imprimare a listei universale.
Notă la clauzele 2.7 și 2.8: La imprimarea unui document, datele nu sunt trimise imediat la imprimantă, ci mai degrabă deschise în Excel. De acolo puteți imprima sau edita!
2.9 Buton Personalizați lista- servește la configurarea coloanelor afișate în jurnalul de documente.
După apăsarea butonului Personalizați lista apare un tabel în care coloanele afișate sunt vizibile în partea dreaptă a tabelului, iar coloanele disponibile sunt vizibile în partea stângă a tabelului. Pentru a afișa o coloană, aceasta trebuie mutată din partea stângă în partea dreaptă a tabelului folosind o singură săgeată. Dacă doriți să eliminați o coloană inutilă, trebuie să o mutați din partea dreaptă în partea stângă a tabelului folosind o singură săgeată. Pentru a muta coloanele, utilizați butoanele - pentru a muta o coloană înainte, - pentru a muta o coloană înapoi.
După ce ați configurat lista, faceți clic Bine coloanele din partea dreaptă vor fi reflectate în jurnalul de documente. Poza de mai jos!
3. Lucrul cu filtre.
După apăsarea butonului FiltruÎn partea de sus a revistei sunt afișate filtre prin care puteți sorta documentele după cum doriți. Dacă introducem data și facem Actualizați apoi ne va da documente la acest interval pe care l-am stabilit. Acest lucru este necesar pentru a simplifica căutarea documentelor, deoarece dacă nu specificați unul dintre filtre, acesta vă va oferi documente pentru întreaga perioadă de la începutul anului până astăzi. De asemenea, puteți sorta documentul după alte criterii, de exemplu, după Formular de cheltuieli, număr, sumă etc. Pentru a curăța filtrul, apăsați butonul Resetați filtrul După aceasta, filtrele vor reveni la forma inițială. Vezi poza.
4. Creați o aplicație.
În jurnalul cererii de plată a cheltuielilor, faceți clic pe butonul Crea .
Se deschide un formular de cerere gol.
4.1 Titlu - date de bază ale aplicației (evidențiate cu roșu). Aceasta include:
Numărul documentului (introdus manual la solicitarea operatorului)
Data documentului (data curentă pe computer este introdusă automat, o puteți schimba cu cea dorită)
Notă: datele rămase nu sunt completate implicit și pot fi completate la solicitarea operatorului.
Vezi poza.
4.2 Fila Plătitor (evidențiată cu roșu). În această filă completați:
conturi organizaționale, unde apăsăm butonul Actualizați . După care vor fi afișate conturile disponibile, dintre care selectăm contul de care aveți nevoie și apăsăm butonul Alege. Factura de care avem nevoie se introduce în formular completând rândurile solicitate. Fila Plătitor este plină!
4.3 Detalii de plată (evidențiate cu roșu). Aici introducem baza aplicației manual pe tastatură. Vezi poza.
4.4 Fila Destinatar (evidențiată cu roșu). În această filă completați:
TIN (la sfârșitul câmpului, faceți clic pe butonul cu trei puncte). Vezi poza.
După apăsarea butonului cu trei puncte, revista se deschide Organizatii, unde apăsăm butonul Filtruși introduceți valoarea necesară în câmpul TIN, faceți Actualizați . În plus, puteți menține câmpul punctului de control. Organizația dorită este evidențiată; trebuie să o selectați.
După selectarea unei organizații, fila Destinatar este completată.
Dacă câmpul contului destinatarului nu este completat, atunci această organizație are multe conturi.
Cont (la sfârșitul câmpului apăsați butonul cu trei puncte). Vezi poza.
După apăsarea butonului cu trei puncte, revista se deschide Conturi de organizație, unde apăsăm butonul Actualizați . După aceea, vor fi afișate conturile organizației pe care le-am selectat, printre care selectăm contul de care aveți nevoie și apăsăm butonul Alege .
Marcajul destinatarului este plin!
4.5. Pictură cu semn de carte (evidențiată cu roșu). În această filă completați:
Buget (bugetul Republicii Tatarstan sau Bugetul MHIF în funcție de bază)
Formular de cheltuieli (la sfârșitul câmpului, faceți clic pe butonul cu trei puncte). Vezi poza.
După apăsarea butonului cu trei puncte, revista se deschide Formulare de cheltuieli, unde apăsăm butonul Actualizați . Vezi poza.
Pentru a deschide formularele de cheltuieli necesare, faceți clic pe butonul de la începutul rândului.
Deschidem până când apare formularul de cheltuieli solicitat. Selectați formularul de cheltuieli dorit și apăsați butonul Alege. Uită-te la desen!
După ce faceți clic pe butonul de creare, se deschide un formular Mural gol. Unde sunt completate câmpurile:
Suma (evidențiată cu roșu) este introdusă de la tastatură.
Notă: Dacă nu sunt introduse virgulă și un ban, traduceți aspectul tastaturii în rusă.
Rezoluție (la sfârșitul câmpului, faceți clic pe butonul cu trei puncte). Vezi poza.
După apăsarea butonului cu trei puncte, revista se deschide Permisiuni/modificări pentru deschiderea unui cont de medicamente pentru contabilizarea fondurilor speciale, unde apăsăm butonul Actualizați . Selectați rezoluția dorită dintre cele evidențiate.
Tipul obligației (evidențiat cu roșu) (la sfârșitul câmpului, faceți clic pe butonul săgeată) și selectați Angajamentul bugetar.
Angajament (la sfârșitul câmpului, faceți clic pe butonul cu trei puncte). Vezi poza.
După apăsarea butonului cu trei puncte, revista se deschide Obligatii bugetare unde apăsăm butonul Actualizați . Apoi, selectați Obligația bugetară necesară din lista afișată. Și toate datele sunt introduse. Suma va trebui schimbată cu cea pe care o veți plăti. Acum salvați datele introduse la sfârșitul acestei pagini și apăsați butonul aplicaȘi BINE.
Notă: Procedura de umplere Tipul de angajamentȘi Angajament se realizează numai în cazul în care cererea are o obligație bugetară.
Dacă avem o cerere simplă fără obligație de buget, facem următoarele.
După ce am format CantitateȘi Permisiune, apasa butonul Buget(marcat cu roșu) . Vezi poza.
După apăsarea butonului, revista se deschide Lista liniilor de cheltuieli bugetare, unde apăsăm butonul Resetați filtrulȘi Actualizați .
Printre liniile din partea de cheltuieli din buget, selectați-l pe cel de care aveți nevoie. Apoi, toate datele sunt introduse în Listare. Acum salvați datele introduse la sfârșitul acestei pagini și apăsați butonul aplicaȘi BINE. Uită-te la desen!
4.6 Altă filă (evidențiată cu roșu). În această filă completați:
Tip de operație (setat la 1)
Ordin de plată (valoarea este setată la 3 sau 5) Vezi poza!
4.7 Fila Persoane responsabile și cec/card. Aici caseta de selectare Chitanță de numerar este bifată și câmpurile obligatorii sunt completate. Vezi poza.
4.8 Fila ID de plată. Aici completați manual toate câmpurile necesare. Adică, câmpul ID de plată este completat cu rândurile de mai jos. Dacă introduceți ceva în aceste rânduri, datele vor fi adăugate automat în câmpul ID de plată. Pentru a intra în KBK, trebuie să selectați Tipul de clasificare (venit) și veți mai avea trei câmpuri: Admin, KVD și KOSGU.
Admin sunt primele trei cifre ale KBK
KVD sunt cele 14 cifre din mijlocul KBK
KOSGU este ultimele trei cifre ale KBK.
Uită-te la desen!
Aplicația este completată. Hai sa facem aplicaȘi Bine.
După salvarea aplicației, faceți clic dreapta pe această aplicație și faceți Semnși clic dreapta din nou Inregistreaza-te. După aceasta, starea aplicației devine La aprobare. Curatorul poate procesa în continuare această solicitare.
Dacă aplicația dvs. devine automat în stare Refuzat atunci în acest caz trebuie să sunați la curator și să aflați motivul refuzului!
Documentul „Cerere de plată” este instrumentul principal al subsistemului de gestionare a aplicațiilor de plată. Acest document vă permite să înregistrați în program nevoia de a transfera fonduri numerar sau non numerar către furnizori, angajați, autorități fiscale și alte contrapărți. În plus, funcționalitatea documentului oferă o procedură de coordonare și aprobare a fiecărei cereri de plată înregistrate.
Lucrarea cu documentul se efectuează în jurnalul cererilor de plată. Jurnalul poate fi accesat prin elementul din meniul principal „Solicitări de plată” „Jurnal de solicitări de plată”, precum și prin elementele panoului de control al programului desktop.
Descrierea formularului de document „Cerere de plată”
Formularul de document „Cerere de plată” conține caracteristici (detalii) care dezvăluie scopul plății înregistrate. În partea de sus a formularului există un bloc de detalii de bază care definesc organizația, centrul financiar, tipul de fonduri și alte caracteristici obligatorii ale aplicației. Fila „Scopul plății” conține o listă de detalii care vă permit să specificați suma și să descrieți în detaliu scopul plății. În plus, există trei file care conțin informații suplimentare despre plata planificată: „Documente de însoțire”, „Plăți” și „Procesul cererii”.
Formular document „Cerere de plată”
Detalii de bază
Lista detaliilor de bază:
- Termenul de plată – termenul până la care cererea trebuie plătită;
- Operațiune - o tranzacție de plată care determină tipul decontărilor cu contrapartea. Detaliile trebuie completate;
- Articolul DDS - clasifică cererea de plată înregistrată în conformitate cu clasificatorul de articole adoptat de organizație. Detaliile trebuie completate;
- Organizație - societatea în care este înregistrată cererea. La introducerea unui document nou, atributul capătă automat valoarea „Organizație primară” din setările personale ale utilizatorului (indicate sub forma elementului de director „Utilizatori”). Detaliile trebuie completate;
- CFD este o unitate structurală a unei companii (departament, subdiviziune, departament) responsabilă de decontările reciproce cu contrapartea - destinatarul fondurilor;
- Inițiator – o persoană care este inițiatorul unei tranzacții înregistrate pentru plată. Atributul este o caracteristică suplimentară a aplicației și este utilizat ca criteriu de selecție în jurnalele și rapoartele subsistemului;
- Modalitate de plată - determină modalitatea de plată prioritară pentru aplicație (numerar sau fără numerar). La introducerea unui document nou, atributul capătă valoarea „Non-cash”;
- Comentariu – o linie de comentariu arbitrar pentru cererea de plată înregistrată;
- Responsabil – utilizatorul care a înregistrat documentul aplicației în program. Detaliile sunt completate automat și nu sunt disponibile pentru editare.
Fila „Scopul plății”
Când înregistrați un document în fila „Scopul plăților”, trebuie să completați următoarele detalii:
- Contraparte - o entitate juridică sau persoană fizică care este destinatarul fondurilor, este completată din directorul „Contrapărți”. Detaliile trebuie completate;
- Acord - un acord cu o contraparte, în cadrul căruia este necesar să se transfere fonduri;
- Suma de plata ;
- Cota TVA ;
- Suma TVA inclusă în suma de plată;
- Moneda fondurilor;
- Scopul plății– linia scopului plății care definește subiectul tranzacției, adică pentru care trebuie să transferați fonduri. Scopul plății poate fi generat automat;
- Numărul documentului fundației- numărul documentului care stă la baza cererii (de exemplu, numărul facturii pentru plată, numărul facturii etc.);
- Data actului fondator- data documentului care stă la baza cererii;
- O bază de documente- o linie de informații care caracterizează documentul primar primit de la contraparte și care stă la baza transferului de fonduri. Dacă baza de plată este o factură, caracteristicile documentului sunt completate manual. Acest detaliu se completează automat la introducerea unei cereri pe baza documentului furnizorului (factură, certificat de finalizare și alte documente primare înregistrate în 1C: Contabilitate);
Fila „Documente însoțitoare”
Fila „Documente însoțitoare” conține un câmp de tabel destinat atașării la cererea de plată a tuturor documentelor însoțitoare necesare, de exemplu, contracte, acorduri suplimentare, facturi, certificate, caiete de sarcini etc. Documentele atașate trebuie să fie documente electronice de orice format. La înregistrarea unei aplicații, toate documentele specificate în filă sunt salvate în baza de date cu informații, ceea ce asigură siguranța acestor documente și posibilitatea de a le accesa rapid direct din formularul de cerere.
Cerere de plată: fila „Documente însoțitoare”
Lista detaliilor disponibile:
- Titlul documentului- denumirea documentului atasat. Când adăugați un fișier document, numele fișierului este introdus automat în acest câmp. Dacă este necesar, utilizatorul poate modifica valoarea specificată;
- Tip document - tipul documentului atașat. Acest câmp nu este editabil și este completat automat atunci când selectați un fișier;
Cereri de plată a cheltuielilor.
Cererea de plată a cheltuielilor este cel mai folosit document al AWS PBS. Lista de aplicații este disponibilă prin meniu Documentație è Cereri de plată a cheltuielilor, sau după apăsarea butonului.
O nouă aplicație este creată făcând clic pe butonul.
„Cerere de plată a cheltuielilor” constă în parte antetși cinci marcaje: De bază, pictura, ID-uri de plată, Pentru baniȘi În plus.
Titlu.
Antetul conține: Număr, Data documentului, Tipul tranzacțieiȘi Baza.
numarul documentului– este introdus automat, dar poate fi modificat manual.
Data documentului– data curentă este setată automat, puteți selecta data manual.
Tipul tranzacției– selectat din director. Acest câmp este opțional.
Baza- cel mai adesea introdus manual, deși sistemul are un director editabil de baze în care puteți introduce șabloane pentru tastarea rapidă a bazelor. Introducerea motivelor în director este discutată în detaliu în Secțiunea?.?.
Fila „De bază”.
În fila „De bază”, selectați PlătitorȘi Destinatar.
Într-un grup de câmp Plătitor sunt selectate: Numele instituției(într-un câmp fără nume) și Verifica. Câmpurile rămase sunt completate automat.
Directoarele din care este selectat acest grup nu pot fi editate.
In grup Destinatar Puteți selecta sau completa câmpurile manual: STANIU, punct de control, Numele instituției(câmp fără nume), Verifica, BIC, Ramura.
În câmp Ramura, dacă este necesar, introduceți numele sucursalei băncii.
Semn de carte „Pictură”.
În fila Program, este completată o listă de linii de planificare bugetară pentru care se fac plăți.
Înainte de a introduce o nouă linie, acordați atenție dacă câmpurile sunt completate BugetȘi Formular de cheltuieli. Dacă este necesar, completați-le cu o selecție din director.
O nouă linie este creată într-o fereastră separată după apăsarea butonului.
În fereastra „Linia de cerere pentru plata cheltuielilor”, completați: Document aferent, Permisiune, Numărul de linie, Beneficiarul bugetului, Cod de subvenție, Obligația de cheltuieli, Codurile bugetare, Sumă, Simbol casa de marcat.
Document aferent– utilizat în aplicații create pe baza unei obligații bugetare sau monetare.
Selectarea din director se efectuează după apăsarea butonului.
În fereastra care se deschide, selectați clasa de document. Apoi, documentul în sine este selectat în fereastra următoare (figura arată fereastra „Obligații bugetare”):
Permisiune– selectat din director pentru aplicații dintr-un cont în afara bugetului, în lipsa unui document aferent:
Numărul de linie– completat automat.
Beneficiarul bugetuluiȘi Codurile bugetare– sunt completate automat după selectarea unui document aferent sau a unei linii bugetare.
Acesta din urmă este selectat prin apăsarea butonului 
.
Aceasta deschide o fereastră în care sunt afișate rândurile formularului de cheltuieli selectat anterior.
Cod de subvențieȘi Obligația de cheltuieli– dacă este necesar, selectate din cărțile de referință.
Sumă– introdus manual sau preluat automat dintr-un document legat.
Simbol casa de marcat– selectat din director la introducerea cererilor de retragere de numerar.
Notă! Pentru a evita erorile și avertismentele, atunci când creați aplicații pentru a primi numerar, introduceți o linie de semnătură numai după completarea filei „Pentru numerar” (o descriere a filei este dată mai jos).
Fila „Identificatori de plată”
Identificatorii de plată sunt utilizați pentru decontările interbugetare și intrabugetare, de exemplu la plata impozitelor.
Marcajul conține următoarele câmpuri: , Cod de clasificare bugetară, Cod OKATO MO, Indicatorul bazei de plată, , Indicator de număr de document, Indicator data documentului, Indicator tip plată.
Statutul celui care a emis documentul– selectat din director.
Cod de clasificare bugetară- deschide o fereastră suplimentară de selecție a codului cu același nume:
Toate codurile din această fereastră sunt selectate din cărțile de referință.
Notă! Dacă vreunul dintre coduri lipsește, trebuie să contactați Departamentul de Trezorerie care vă deservește.
Cod OKATO MO- poate fi introdus manual, dar mai corect ar fi să îl introduceți în directorul corespunzător.
Indicatorul bazei de plată- selectat din director.
Indicatorul perioadei fiscale- selectat din calendar, dar în loc de date, codurile cu litere pot fi introduse manual:
MS - Luna.
KV - Sfert.
PL – Jumătate de an.
GD – Anul.
Indicator de număr de document- introdus manual.
Indicator data documentului- selectat din calendar.
Indicator tip plată- selectat din director.
Este posibil să introduceți șabloane de ID de plată într-un director special și apoi să le utilizați. Pentru a face acest lucru, utilizați butonul.
Aceasta va deschide o fereastră:
Principiile pentru crearea unui șablon nou nu sunt diferite de adăugarea în alte directoare.
Pentru a șterge ID-urile de plată, utilizați butonul.
Fila „Pentru numerar”.
Semnul de carte este folosit în aplicațiile pentru încasările în numerar.
Câmpurile devin disponibile numai după bifarea „ Pentru retragerea de numerar».
Marcajul conține: Număr, SerieȘi Data Verifica, Numele completȘi detaliile pașaportului responsabil pentru primirea numerarului.
Număr– introdus manual.
Serie– introdus manual.
Data– selectat din calendar sau introdus manual.
Numele complet– selectat din director. Este posibil să creați date suplimentare în director.
Detalii pașaport– sunt introduse automat după selectarea numelui dumneavoastră complet.
"Filă avansată.
Contine: Tipul operațiunii, Ordin de plataȘi TVA.
Tipul operațiunii- numărul și denumirea tipului de tranzacție bancară. Selectat din director.
Ordin de plata- cod și descriere. Selectat din director.
TVA– valoarea taxei pe valoarea adăugată. Completat. Umplut. Plin. dacă este necesar, manual.
Instrucțiuni pentru completarea cererilor de plată a cheltuielilor în programul ACC - Finanțe WEB .1. Conectați-vă la jurnalul Cereri de plată a cheltuielilor.
Accesați elementul de meniu din partea stângă Executarea - Executarea bugetului - Executarea cheltuielilor - Cereri de plata cheltuielilor.
Inițial, fereastra aplicației se deschide astfel:
2. Meniul de sus.
Să ne uităm la butoanele principale din meniul de sus:
Notă: Toate butoanele discutate în această secțiune funcționează la fel în orice revistă din acest program!!!
2.1 Buton Actualizați - servește la actualizarea, afișarea și scoaterea înregistrărilor.
Note: Buton Actualizați apăsat de fiecare dată când se deschide un nou director pentru a afișa informații.
2.2 Buton Deschis- servește la deschiderea documentului sau a liniei selectate.
2.3 Buton Crea- servește la deschiderea unui formular alb al documentului creat.
2.4 Buton Creați cu copie- folosit pentru a crea și copia un document creat anterior.
2.5 Buton Resetați filtrul- servește la curățarea filtrelor umplute anterior.
Notă: Dacă nu vedeți unele dintre rândurile, documentele, directoarele dvs., apăsați butonul Resetați filtrulși un buton Actualizați după aceea ar trebui să apară toate datele.
2.6 Buton Filtru- servește la afișarea sau ascunderea filtrelor suplimentare.
Filtrele sunt folosite pentru sortarea și afișarea datelor în funcție de condițiile specificate în filtru.
2.7 Buton Imprimarea unui document deficiențe de plată.
2.8 Buton Tipăriți lista- folosit pentru a tipări un document în formular Registru.
Notă: Pentru a imprima mai multe documente într-un singur Registru, trebuie să le selectați. Selectarea are loc prin apăsarea barei de spațiu sau prin plasarea unei bifă în fața listei. Imprimarea sub forma unui registru se poate face folosind diferite șabloane:
Un șablon de imprimare personalizabil sub forma unui registru este Imprimarea unei liste universale. Dar pentru a imprima în acest formular trebuie să faceți Setări de imprimare a listei universale.
Notă la clauzele 2.7 și 2.8: La imprimarea unui document, datele nu sunt trimise imediat la imprimantă, ci mai degrabă deschise în Excel. De acolo puteți imprima sau edita!
2.9 Buton Personalizați lista- servește la configurarea coloanelor afișate în jurnalul de documente.
După apăsarea butonului Personalizați lista apare un tabel în care coloanele afișate sunt vizibile în partea dreaptă a tabelului, iar coloanele disponibile sunt vizibile în partea stângă a tabelului. Pentru a afișa o coloană, aceasta trebuie mutată din partea stângă în partea dreaptă a tabelului folosind o singură săgeată. Dacă doriți să eliminați o coloană inutilă, trebuie să o mutați din partea dreaptă în partea stângă a tabelului folosind o singură săgeată. Pentru a muta coloanele, utilizați butoanele - pentru a muta o coloană înainte, - pentru a muta o coloană înapoi.
După ce ați configurat lista, faceți clic Bine coloanele din partea dreaptă vor fi reflectate în jurnalul de documente. Poza de mai jos!
3. Lucrul cu filtre.
După apăsarea butonului FiltruÎn partea de sus a revistei sunt afișate filtre prin care puteți sorta documentele după cum doriți. Dacă introducem data și facem Actualizați apoi ne va da documente la acest interval pe care l-am stabilit. Acest lucru este necesar pentru a simplifica căutarea documentelor, deoarece dacă nu specificați unul dintre filtre, acesta vă va oferi documente pentru întreaga perioadă de la începutul anului până astăzi. De asemenea, puteți sorta documentul după alte criterii, de exemplu, după Formular de cheltuieli, număr, sumă etc. Pentru a curăța filtrul, apăsați butonul Resetați filtrul După aceasta, filtrele vor reveni la forma inițială. Vezi poza.
4. Creați o aplicație.
În jurnalul cererii de plată a cheltuielilor, faceți clic pe butonul Crea .
Se deschide un formular de cerere gol.
4.1 Titlu - date de bază ale aplicației (evidențiate cu roșu). Aceasta include:
Numărul documentului (introdus manual la solicitarea operatorului)
Data documentului (data curentă pe computer este introdusă automat, o puteți schimba cu cea dorită)
Buget (bugetul Republicii Tatarstan, Bugetul Fondului de Asigurări Medicale Obligatorii sau Întreprinderi Unitare în funcție de bază)
Formular de cheltuieli (la sfârșitul câmpului, faceți clic pe butonul cu trei puncte). Vezi poza.
Notă: datele rămase nu sunt completate implicit și pot fi completate la solicitarea operatorului.
Vezi poza.
Pentru a completa formularul de cheltuieli, faceți clic pe butoanele cu trei puncte de la sfârșitul câmpului pentru a deschide jurnalul. Formulare de cheltuieli, unde apăsăm butonul Actualizați . Vezi poza.
Pentru a deschide formularele de cheltuieli necesare, faceți clic pe butonul de la începutul rândului.
Deschidem până când apare formularul de cheltuieli solicitat. Selectați formularul de cheltuieli dorit și apăsați butonul Alege. Uită-te la desen!
4.2 Fila Plătitor (evidențiată cu roșu). În această filă completați:
conturi organizaționale, unde apăsăm butonul Actualizați . După care vor fi afișate conturile disponibile, dintre care selectăm contul de care aveți nevoie și apăsăm butonul Alege. Factura de care avem nevoie se introduce în formular completând rândurile solicitate. Fila Plătitor este plină!
4.3 Detalii de plată (evidențiate cu roșu). Aici introducem baza aplicației manual pe tastatură. Vezi poza.
4.4 Fila Destinatar (evidențiată cu roșu). În această filă completați:
TIN (la sfârșitul câmpului, faceți clic pe butonul cu trei puncte). Vezi poza.
După apăsarea butonului cu trei puncte, revista se deschide Organizatii, unde apăsăm butonul Filtruși introduceți valoarea necesară în câmpul TIN, faceți Actualizați . În plus, puteți menține câmpul punctului de control. Organizația dorită este evidențiată; trebuie să o selectați.
După selectarea unei organizații, fila Destinatar este completată.
Dacă câmpul contului destinatarului nu este completat, atunci această organizație are multe conturi.
Cont (la sfârșitul câmpului apăsați butonul cu trei puncte). Vezi poza.
După apăsarea butonului cu trei puncte, revista se deschide Conturi de organizație, unde apăsăm butonul Actualizați . După aceea, vor fi afișate conturile organizației pe care le-am selectat, printre care selectăm contul de care aveți nevoie și apăsăm butonul Alege .
Marcajul destinatarului este plin!
4.5. Pictură cu semn de carte (evidențiată cu roșu).
În această filă, Pictură, faceți clic pe butonul Crea. Vezi poza.
După ce faceți clic pe butonul de creare, se deschide un formular Mural gol. Unde sunt completate câmpurile:
Suma (evidențiată cu roșu) este introdusă de la tastatură.
Notă: Dacă nu sunt introduse virgulă și un ban, traduceți aspectul tastaturii în rusă.
Rezoluție (la sfârșitul câmpului, faceți clic pe butonul cu trei puncte). Vezi poza.
După apăsarea butonului cu trei puncte, revista se deschide Permisiuni/modificări pentru deschiderea unui cont de medicamente pentru contabilizarea fondurilor speciale, unde apăsăm butonul Actualizați . Selectați rezoluția dorită dintre cele evidențiate.
Tipul obligației (evidențiat cu roșu) (la sfârșitul câmpului, faceți clic pe butonul săgeată) și selectați Angajamentul bugetar.
Angajament (la sfârșitul câmpului, faceți clic pe butonul cu trei puncte). Vezi poza.
După apăsarea butonului cu trei puncte, revista se deschide Obligatii bugetare unde apăsăm butonul Actualizați . Apoi, selectați Obligația bugetară necesară din lista afișată. Și toate datele sunt introduse. Suma va trebui schimbată cu cea pe care o veți plăti. Acum salvați datele introduse la sfârșitul acestei pagini și apăsați butonul aplicaȘi BINE.
Notă: Procedura de umplere Tipul de angajamentȘi Angajament se realizează numai în cazul în care cererea are o obligație bugetară.
Dacă avem o cerere simplă fără obligație de buget, facem următoarele.
După ce am format CantitateȘi Permisiune, apasa butonul Buget(marcat cu roșu) . Vezi poza.
După apăsarea butonului, revista se deschide Lista liniilor de cheltuieli bugetare, unde apăsăm butonul Resetați filtrulȘi Actualizați .
Printre liniile din partea de cheltuieli din buget, selectați-l pe cel de care aveți nevoie. Apoi, toate datele sunt introduse în Listare. Acum salvați datele introduse la sfârșitul acestei pagini și apăsați butonul aplicaȘi BINE. Uită-te la desen!
4.6 Altă filă (evidențiată cu roșu). În această filă completați:
Tip de operație (setat la 1)
Ordin de plată (valoarea este setată la 3 sau 5) Vezi poza!
4.8 Fila ID de plată. Aici completați manual toate câmpurile necesare. Adică, câmpul ID de plată este completat cu rândurile de mai jos. Dacă introduceți ceva în aceste rânduri, datele vor fi adăugate automat în câmpul ID de plată. Pentru a intra în KBK, trebuie să selectați Tipul de clasificare (venit) și veți mai avea trei câmpuri: Admin, KVD și KOSGU.
Admin sunt primele trei cifre ale KBK
KVD are 17 cifre din KBK
Uită-te la desen!
4.9 Atașarea unui fișier.
Pentru a atașa un atașament (document sau fișier) faceți clic pe butonul de mai jos Atașarea unui fișier .
Se deschide o fereastră în care facem clic pe butonul atașați fișierul, vedeți imaginea:
În fereastra care se deschide, găsiți fișierul care trebuie atașat, selectați-l și apăsați butonul Deschis.
După această fereastră Atașarea unui fișierînchidere.
Aplicația este completată. Hai sa facem aplicaȘi Bine.
După salvarea aplicației, faceți clic dreapta pe această aplicație și faceți Semnși clic dreapta din nou Inregistreaza-te. După aceasta, starea aplicației devine La aprobare/Intrare. (Vezi poza)
Starea documentului va deveni La aprobare / Trimis la Trezorerie.
Dacă aplicația dvs. devine automat în stare Refuzat/Remarcă de la FO atunci în acest caz trebuie să sunați la curator și să aflați motivul refuzului!
Dacă se emite o factură pentru plată pe baza oricărui acord, comandă sau comandă de lucru, atunci puteți indica detaliile acestora în ea. Puteți depune un exemplu de cerere pentru plata concediului medical în 2018. Avem nevoie de un exemplu de cerere la tribunal pentru colectare. Cum să întocmești un document, ce informații să includă, dacă există un eșantion aprobat. Lucrarea propriu-zisă se întocmește conform modelului stabilit, aprobat prin Anexa 4, care a fost emis de Fondul de Pensii. Ce înseamnă că o cerere de împrumut este pre-aprobată? Exemplu de declarație de revendicare pentru divizare. Exemplu de cerere pentru recalculare. Exemplu de aplicație pentru recalcularea utilităților
Exemplu de cerere pentru schimbarea anilor la calculul concediului medical. Anexa 1 Formular de cerere pentru plata recalculării prestațiilor de plată. Fișe de pontaj pentru înregistrarea orelor de lucru și calcularea salariilor. Indiferent dacă salariile sunt transferate în cadrul unui proiect salarial de masă sau în. Exemple de completare a cererilor pentru tipuri de beneficii. 7 Comerț și depozit aceasta se numește Cerere de plată, când acest document este tipărit are un alt nume. Cu privire la regulile de acordare a scutirii la plata contribuțiilor la buget pt. Exemplu de scrisoare de demisie
Cerere pentru pensionari din țările CSI. Aplicația de numerar este un instrument de reglementare a circulației numerarului. Pentru a fi mai convingător, notați motivul solicitării de îndeplinire a obligațiilor de plată pentru locuințe și servicii comunale, pe. Numărul documentului de bază Numărul documentului care stă la baza cererii, de exemplu, numărul facturii pentru plată, numărul facturii etc. Baza pentru plata prestațiilor sociale pentru înmormântări este o cerere pentru primirea de prestații. Cerere de numire și plata indemnizațiilor pentru concediu medical temporar după. Scrisoarea de demisie este un document întocmit de un angajat în scopul încetării unui contract de muncă. Inițial, este necesar să se precizeze faptul că facturile de plată vin pe numele proprietarului imobilului sau pe numele
Exemplu de cerere de deducere a pensiei alimentare din salarii. Vă sugerăm, de asemenea, descărcarea unui exemplu de aplicație pentru emiterea de bani în scopuri de raportare. Exemplu de cerere pentru plata concediului medical. Prestații, garanții și compensații Exemplu de cerere de plată a concediului medical. Informații pentru utilizatori, informații despre sistem. Legile speciale stabilesc dreptul de a plăti pentru călătoriile lucrătorilor care sunt clasificați ca fiind cu dizabilități ca parte a prestațiilor lor de pensie. Notă privind umplerea eșantionului de creștere a salariului. Exemplu de cerere de plată a concediului medical după concediere
Această instrucțiune descrie acțiuni pas cu pas pentru generarea și procesarea unui document electronic Cererea de plată a cheltuielilor. Anexa 3 Formular de cerere de rambursare a cheltuielilor pentru plata prestațiilor. Asigurarea pensiilor Ministerului Afacerilor Interne Exemple de cereri. Dacă plătiți într-un timp scurt, atunci ei oferă o reducere de 50, iar dacă întârziați plata, atunci plătiți de 2 ori mai mult. Din cauza circumstanțelor vieții, unii angajați se pot aștepta ca perioada de plată să fie schimbată sau amânată. Aproba Regulile de intocmire si depunere a cererii de buget in conformitate cu Anexa 1 la prezentul ordin. Exemplu de scrisoare de demisie. Metoda de plată a concediului medical în regiunile pilot diferă
Cerere pentru un eșantion de subvenție în 2018. Formular de cerere pentru plata indemnizațiilor de concediu și exemple de completare a cererii. Cererea de recuperare a cheltuielilor pentru serviciile unui reprezentant se depune în scris în două exemplare. Șablonul poate fi văzut direct în fond și există mostre pentru fiecare caz. MOSTRE DE COMPLETAREA UNEI CERERI DE PLATĂ A BENEFICIILOR DE PLĂTĂ DE VACANȚĂ.